概念股已疯了[Migage]

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  正版MSCI A股指数来了!

  MSCI明晟宣布,于北京时间24日凌晨发布纳入A股的指数MSCI China A Inclusion Indexes。这是A股在今年6月20日被宣布纳入MSCI新兴市场指数后,又一步新进展。

  目前的MSCI中国A股指数将于明年重新命名,改名为MSCI中国A股在岸指数。此外,明年还将发布新的MSCI中国A股指数,仅追踪中国内地与香港互联互通机制涵盖的个股。

  MSCI A股指数于24日凌晨发布

  MSCI纳入A股又有了新进展。北京时间10月24日凌晨,MSCI明晟发布纳入A股的指数MSCI China A Inclusion Indexes。这意味着,A股离MSCI又近了一步。

  具体时间表如下:

  2017年12月1日

  原来的中国A股国际临时大盘将变成为中国A股临时大盘。

  2018年第一季度

  发布详细的A股纳入文件。

  2018年3月1日

  将目前的MSCI中国A股指数变更为MSCI中国A股在岸指数,覆盖较多的中国A股上市标的,独立于MSCI指标体系之外。

  2018年6月1日

  按照2.5%的纳入因子将A股正式纳入MSCI新兴市场指数中。

  2018年9月3日

  将A股的纳入因子提高到5%。

  MSCI将自11月的指数半年度调整开始日度跟踪中资股的交易状态。一只股票一旦连续停牌天数超过50天,将在提前2个工作日提醒后立即被剔除出指数,而且至少未来12个月内都不会重新纳入。此项规则与MSCI一贯采用的月度观察、月底剔除的做法相比更为严格。

  此外,对于需在A股市场交易而互联互通机制休市情况下进行的指数调整,MSCI给出了详细的实施方案。

  MSCI概念股指数年内涨逾四成

  6月21日凌晨4点半,明晟公司(MSCI)在官网公布年度市场分类审议结果,决定将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数,初始纳入规模为222只大盘股,8月MSCI指数调整完成后,潜在A股纳入标的从222只扩大至236只。

  MSCI概念股指数,是以初始纳入规模的222只大盘股为标的得出来的指数。具体来看,上述222只标的股主要集中在金融、白马等蓝筹板块,具有低估值、大市值的特点;行业分布方面,非银金融行业个股最多,共计31只,另外属于银行、医药生物、房地产、公用事业等行业的个股数量也较多,分别为19只、14只、13只、13只。

  受益于年内金融蓝筹股及白马股的大涨,MSCI概念股指数表现十分抢眼,截至10月24日,指数大涨41.89%。

  就标的股今年表现来看,整体平均涨幅高达18.49%,明显跑赢多数个股。其中,涨幅超过50%的个股多达37只。

  具体来看:

  海康威视天齐锂业万华化学3股涨幅超过100%,分别为128.73%、122.35%、118.40%;

  涨幅在80%-100%之间的共有9股,分别为洛阳钼业大华股份中国铝业五粮液永辉超市科大讯飞京东方A三安光电泸州老窖

  外资流入A股将是大趋势

  中金公司王汉锋在研报中提到:

  MSCI将于2018年6月正式将A股纳入其指数体系。虽然QFII/RQFII已经运行多年,互联互通机制也让更多海外投资者可以投资A股,但综合韩国和中国台湾的历史经验来看,加入MSCI指数体系有望加速A股国际化的进程,进而对市场投资者结构、交易风格、产品生态产生深远的影响。尽管过程不会一蹴而就,但中长期进出中国的资本双向流动均将不断扩大。

  结合更新后的纳入名单和MSCI公布的全球跟踪其指数的资产规模,静态估算2018年MSCI纳入A股带来的资金流入规模在150~200亿美元左右(包含主动和被动型资金),即每一步实施将带动75~100亿美元的流入。具体流入规模与未来增长环境,市场预期等因素相关。

  中银国际证券:

  A股加入MSCI后,带来的短期增量资金近800亿人民币,从初始纳入5%到最终全部纳入仍需较长时间。中长期来看,A股全面纳入后带来的海外资金流入规模静态估计约1800亿美元,被动资金134.5亿美元,动态估计约2969亿美元,被动资金221.85亿美元。此外,A股入摩在中长期将会带来较大规模的海外资金流入,推动全球对中国资产的配置,由此将提高对人民币的需求,从而平衡资本流出,稳定人民币汇率。

  申万宏源宏观:

  中国股A股纳入MSCI指数,对外开放程度逐渐加深,经济增长稳定,二季度资金大幅流入,反映出市场预期,投资者提前布局;中国股市资金净流入量二季度环比大幅增长,远高于新兴市场和香港股票市场,显示出全球对于中国的乐观情绪更加突出,资金流入中国将是大趋势。


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