全球最大对冲基金加仓黄金ETF后大赚[Migage]

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  去年国际黄金价格曾创下七年来的最大涨幅,而在这之前,亿万富翁达里奥(Ray Dalio)掌管的全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)早已进一步增持最大的两家黄金ETF。根据周二(2月13日)的监管文件披露,截止去年12月底,桥水四季度增持了SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust的股份。

  黄金ETF去年12月实现连续第四个季度增长,为自2012年以来最长的上行周期。与此同时,黄金价格在去年四季度也上涨了1.8%,尽管当年美联储实施了三次加息,但美元依旧表现疲软,这帮助金价在去年斩获14%的年度涨幅。

  早在去年8月份,达里奥就曾建议投资者将5%至10%的资产投入黄金,理由是政治和经济风险。

(Ray Dalio )
(Ray Dalio )

  监管文件显示,截至去年12月底,桥水将其在SPDR Gold Shares的持股提高14091股至391万股,而其在iShares Gold的持股则增加34792股至1130万股。

  除了黄金ETF之外,桥水还对矿业公司的持股做出调整。文件显示,截止去年12月份,桥水对纽蒙特矿业公司(Newmont Mining Corp)的持有增加至148185股,但将巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)持股减至160951股,同时还减持了Freeport-McMoRan Inc的股票。另外,该对冲基金增持了铁矿石生产商Cleveland-Cliffs Inc的股票,至333万股。

  需要注意的是,周二公布的监管文件并没有披露自去年12月底之后的头寸变化。2018年1月份黄金价格上涨了3.2%,但2月份以来累计下跌了1.2%。

  与此同时,从去年12月底到上周末为止,SPDR Gold Shares已经出现了6.89亿美元的资金外流。相比之下,投资者似乎更加青睐iShares Gold Trust,本季度以来该黄金ETF累计流入了8.37亿美元的资金。

  达里奥拉响警报:美国经济可能临近衰退

  达里奥(Ray Dalio)本周一(2月12日)表示,美国当前经济周期持续时间比他想象的还要长,他现在认为未来18到24个月内该国出现经济衰退的风险正在升高。同时,这家对冲基金近期正在疯狂做空欧股,仅过去一周就将做空欧股的头寸增加了三倍有余。

  由于通胀上升的预期重燃,令投资者担心美联储可能加快升息,上周标普500指数曾遭遇两年来最大下跌。一周前,在股市刚刚开始下跌时,达里奥曾表示,“这是小幅修正,是典型的周期末行为。”

  达里奥表示,“产能制约进一步膨胀,导致市场推动名义利率升高。在周期的当前阶段,央行很难制定正确的货币政策,平衡艺术会特别困难。”

  他还指出,“虽然许多投资者都在关注2018年美国潜在的经济强度,但我们更关注2019年和2020年(下一个大选年)。”他并补充道,“坦率地说,不谈论经济衰退可能性、经济衰退可能发生在下一次选举之前,就算不上适当的展望。”

  根据欧盟监管文件的披露,桥水正在做空欧洲的能源、制造和建筑公司,仅在一周之内,桥水将其针对欧盟公司的做空押注规模幅度猛增了三倍多。这家由达里奥经营的对冲基金持有至少131亿美元的空头头寸,2月1日其所披露的规模是32亿美元。桥水总部位于康涅狄格州Westport,管理着约1600亿美元的资产

  在过去一周中,桥水投入了10多亿美元做空道达尔(Total SA),使这家石油巨头成为了该公司已披露的最大欧洲做空目标。身处这一世代最严重行业低迷的道达尔一直在靠出售资产和削减开支聊以度日。

  与此同时,桥水还启动了针对空中客车的空仓,拿出约3.81亿美元押注这家飞机制造商股价会跌。该公司披露的其它空头头寸还包括了法国巴黎银行、ING Groep NV和桑坦德银行。
(桥水上周扩大欧股的空头头寸 )
(桥水上周扩大欧股的空头头寸 )

  校对:Sarah

(责任编辑:方凤娇 HF055)

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