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上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券代码：300762，证券简称：上海瀚讯）于2026年1月15日发布公告，披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次斥资3000万元认购了中信银行一款结构性存款产品，以提高闲置资金使用效率。

公告显示，上海瀚讯于2025年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司同意在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等。使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26529期	结构性存款	募集资金	3,000	2026年1月14日	2026年4月13日	1.00%或1.70%

上海瀚讯表示，上述产品为结构性存款，安全性较高。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，与签约银行不存在关联关系。

在投资风险分析及控制措施方面，公司指出，虽然对理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响，短期投资实际收益亦不可预期。为此，公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种，并由财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品情况。内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，独立董事、审计委员会有权进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构审计，并将依据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

公告称，公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

此外，公告还披露了公司在公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况，期间公司累计进行了20笔相关投资，主要投向大额存单和结构性存款产品，累计使用募集资金超过8亿元。

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责任编辑：小浪快报