北京中科海讯数字科技股份有限公司（证券代码：300810，证券简称：中科海讯）于2026年1月15日发布公告称，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司拟在不影响正常经营、确保资金流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。此资金额度自董事会审议通过后12个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
投资方案核心要素
公司此次进行现金管理的主要目的在于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下适当增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
| 投资要素 | 具体内容 |
|---|---|
| 投资额度 | 最高不超过人民币20,000.00万元（含本数），有效期内可滚动使用 |
| 投资期限 | 自董事会审议通过后12个月内有效 |
| 投资品种 | 商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等 |
| 资金来源 | 公司闲置自有资金 |
| 决策与实施 | 授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，授权财务部具体实施 |
风险分析与控制措施
中科海讯在公告中坦言，此次现金管理可能面临一定风险，主要包括金融市场受宏观经济影响较大导致收益波动、短期投资实际收益不可预期以及相关工作人员的操作和监控风险等。
为应对上述风险，公司制定了多项风险控制措施。首先，将选择流动性好、安全性高的投资产品，并明确产品金额、期限、品种及双方权利义务等。其次，财务部相关人员将实时分析和跟踪产品净值变动情况，若发现可能影响资金安全等风险因素，将及时采取措施。此外，公司内控审计部将对理财资金使用与保管情况进行日常监督与定期审计核实，独立董事亦有权进行监督与检查。
对公司经营影响及审议情况
公司表示，此次使用闲置自有资金进行现金管理是在秉持审慎原则、确保正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定投资效益，进一步提升公司业绩水平。
公告显示，该议案已获董事会审议通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为本次现金管理事项决策和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司同时承诺，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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