厦门钨业股份有限公司（证券代码：600549，简称“厦门钨业”）今日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况。公告显示，公司于近日赎回了一笔本金为2900万元的结构性存款，获得收益2.11万元。
本次到期赎回详情
公告称，公司于2025年12月27日购买了中国农业银行股份有限公司发行的“汇利丰”2025年第6634期对公定制人民币结构性存款产品。该产品已于2026年1月13日到期赎回。
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 实际赎回日 | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2025年第6634期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,900.00 | 保本浮动收益 | 2025年12月29日 | 2026年01月13日 | 0.7%-2.3% | 2026年01月13日 | 2,900.00 | 2.11 |
厦门钨业表示，上述产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
近12个月现金管理情况
公告同时披露了截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。数据显示，公司在此期间累计进行了68笔现金管理操作，实际投入金额多样，涉及农业银行、工商银行、兴业银行、建设银行等多家金融机构的结构性存款、通知存款及国债逆回购等产品。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 28.48 | 0 |
| 2 | 工商银行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12.66 | 0 |
| 3 | 农业银行结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 151.41 | 0 |
| 4 | 工商银行结构性存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 544.11 | 0 |
| 5 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34.58 | 0 |
| 6 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 501.78 | 0 |
| 7 | 兴业银行结构性存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 89.55 | 0 |
| 8 | 兴业银行7天通知存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.11 | 0 |
| 9 | 农业银行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 34.15 | 0 |
| 10 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 273.97 | 0 |
| 11 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 20.13 | 0 |
| 12 | 工商银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 28.69 | 0 |
| 13 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 15.83 | 0 |
| 14 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13.17 | 0 |
| 15 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2.07 | 0 |
| 16 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8.10 | 0 |
| 17 | 广发证券国债逆回购 | 2,999.80 | 2,999.80 | 2.19 | 0 |
| 18 | 兴业银行7天通知存款 | 3,900.00 | 3,900.00 | 1.84 | 0 |
| 19 | 兴业银行结构性存款 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16.02 | 0 |
| 20 | 兴业银行7天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.81 | 0 |
| 21 | 兴业银行结构性存款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 70.66 | 0 |
| 22 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.64 | 0 |
| 23 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.25 | 0 |
| 24 | 兴业银行结构性存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 5.39 | 0 |
| 25 | 兴业银行7天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.59 | 0 |
| 26 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 2.10 | 0 |
| 27 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 21.89 | 0 |
| 28 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.62 | 0 |
| 29 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 38.65 | 0 |
| 30 | 兴业银行7天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13.56 | 0 |
| 31 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 144.93 | 0 |
| 32 | 兴业银行7天通知存款 | 200.00 | 200.00 | 0.64 | 0 |
| 33 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 14.34 | 0 |
| 34 | 建设银行结构性存款 | 42,000.00 | 42,000.00 | 120.69 | 0 |
| 35 | 建设银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 39.25 | 0 |
| 36 | 建设银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.21 | 0 |
| 37 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.59 | 0 |
| 38 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 106.85 | 0 |
| 39 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 5.40 | 0 |
| 40 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 55.77 | 0 |
| 41 | 农业银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7.40 | 0 |
| 42 | 兴业银行大额存单 | 3,500.00 | / | / | 3,500.00 |
| 43 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | / | / | 4,000.00 |
| 44 | 兴业银行7天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.00 | 0 |
| 45 | 兴业银行结构性存款 | 32,000.00 | 32,000.00 | 63.12 | 0 |
| 46 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 20.14 | 0 |
| 47 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.08 | 0 |
| 48 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20.82 | 0 |
| 49 | 工商银行结构性存款 | 7,000.00 | / | / | 7,000.00 |
| 50 | 工商银行结构性存款 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 |
| 51 | 工商银行结构性存款 | 36,000.00 | / | / | 36,000.00 |
| 52 | 兴业银行结构性存款 | 800.00 | / | / | 800.00 |
| 53 | 兴业银行大额存单 | 1,200.00 | / | / | 1,200.00 |
| 54 | 兴业银行7天通知存款 | 1,400.00 | / | / | 1,400.00 |
| 55 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | / | / | 2,600.00 |
| 56 | 兴业银行大额存单 | 7,800.00 | / | / | 7,800.00 |
| 57 | 兴业银行结构性存款 | 5,200.00 | / | / | 5,200.00 |
| 58 | 兴业银行7天通知存款 | 17,500.00 | / | / | 17,500.00 |
| 59 | 兴业银行结构性存款 | 32,500.00 | / | / | 32,500.00 |
| 60 | 农业银行结构性存款 | 3,600.00 | / | / | 3,600.00 |
| 61 | 农业银行结构性存款 | 49,000.00 | / | / | 49,000.00 |
| 62 | 农业银行结构性存款 | 2,500.00 | / | / | 2,500.00 |
| 63 | 农业银行结构性存款 | 3,000.00 | / | / | 3,000.00 |
| 64 | 农业银行结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2.11 | 0 |
| 65 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | / | / | 3,000.00 |
| 66 | 兴业银行大额存单 | 4,200.00 | / | / | 4,200.00 |
| 67 | 兴业银行7天通知存款 | 400.00 | / | / | 400.00 |
| 68 | 兴业银行结构性存款 | 700.00 | / | / | 700.00 |
| 合计 | 2,647.34 | 190,900.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 220,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.83 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 127.32 | ||||
| 募集资金总现金管理额度(万元) | 210,000.00 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度(万元) | 190,900.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度(万元) | 19,100.00 |
注：1. 上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为2024年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2024年合并报表归母净利润。2. 上表中“尚未使用的现金管理额度”为2025年11月25日公司第十届董事会第二十一次会议最新审议额度，在此之前董事会审议授权额度为22亿元。
截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计实现实际收益2647.34万元。目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币190,900万元。
公告指出，公司于2025年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的各类保本型现金管理产品。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，资金可以滚动使用。
厦门钨业强调，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围，且购买的产品不存在逾期未收回的情况。
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