证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-041
天津美腾科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年12月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张淑强先生、顾岩先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
上述议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事审计委员会2025年第二次会议审议通过，关联委员顾岩先生回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2026年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品商品、提供服务等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：
单位：万元
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注：
1、占同类业务比例计算，分母为截至2024年度经审计同类业务的发生额；
2、上述“2026年预计交易金额”及“2025年年初至2025年12月15日与关联人累计已发生的交易金额”为合同签订金额（不含税），下同；
3、除上述公司向关联人销售产品、提供服务外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度规定领取薪酬的情况。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易金额合计为5,400.00万元人民币，具体内容详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。
本年年初至2025年12月15日日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
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（二）关联关系
大地工程开发（集团）有限公司为公司主要股东，持有公司9.67%的股份；公司股东谢美华先生、王冬平先生分别直接持有其9.14%、7.08%的股份，并担任其董事，现为公司实际控制人李太友先生的一致行动人。公司董事顾岩先生在大地工程开发（集团）有限公司任职资产财务部副总经理。
（三）履约能力分析
上述关联方具备良好的履约能力，过往同类关联交易执行情况良好。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联人2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品、提供服务。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行公允、合理定价，不会损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-040
天津美腾科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月25日、12月26日召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司就使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
尽管公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金和最高额不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金及公司自有资金
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,110,000股，发行价格为48.96元/股，募集资金总额为人民币108,250.56万元，扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
3、募集资金投资项目情况
截至2025年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金（不含超募资金）投入项目的具体情况如下：
单位：万元
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注：
1、公司于2025年6月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将募投项目“智能装备生产及测试基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。具体情况详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-020）。
2、公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理；同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月。具体情况详见公司分别于2025年11月21日、12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）及《天津美腾科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。
3、“创新与发展储备资金项目”累计投入金额比承诺投入金额多，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。
4、上述表格中的“累计投入募集资金金额”未经审计。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
（四）投资方式
1、投资金额及期限
公司拟使用最高额不超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金和最高额不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2、投资产品品种
（1）闲置募集资金投资品种：流动性好、安全性高的理财产品。包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等。且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（2）自有资金投资品种：选择低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。包括但不限于：存款类产品、债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构。且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、具体实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确投资金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
4、信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
5、现金管理收益分配
本次现金管理所得收益归公司所有，募集资金严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益将归还至公司募集资金专户。
（五）投资期限
本次现金管理的投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金现金管理的具体情况如下表：
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注：
1、公司于2024年12月26日召开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币38,000万元（含）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。具体详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。
2、“实际投入金额”、“实际收回本金”为滚动计算。
3、为便于统计，上述表格统计期间为2024年12月26日至2025年11月30日。
二、审议程序
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关议案已分别经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》和公司《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
5、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次进行的现金管理有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：“天津美腾科技股份有限公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。”
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年12月27日