【财经网讯】杭州热电集团股份有限公司（证券代码：605011 证券简称：杭州热电）于2026年2月28日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以协定存款方式对5202.27万元闲置募集资金进行管理，旨在提高资金使用效率，增加资金收益。
公告显示，本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，主要存放于募集资金专户，将用于“湖北滨江湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”项目建设。该笔资金占公司最近一期经审计货币资金的7.01%，占最近一期归属于母公司净资产的2.23%。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 初始金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行黄梅支行 | 存款 | 单位协定存款 | 5,202.27 | 2026年2月28日-2026年4月16日 | 保本收益型 | 否 |
根据公告披露的现金管理合同主要条款，该协定存款账户中基本存款额度以内的存款按湖北滨江能源有限公司活期存款账户约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率加25个基点计息，且支持随取随用，起息日为2026年2月28日，到期日为2026年4月16日。
杭州热电表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。根据企业会计准则规定，本次协定存款将通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。
据了解，公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议已审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品，上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
公告同时提示，尽管本次现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将通过严格选择合作机构、加强事前审核与风险评估、内部审计监督及信息披露等措施控制相关风险。
另悉，公司原有的募集资金专户杭州银行股份有限公司汽车城支行及中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行已于2026年1月销户，相关的协定存款协议均已到期。
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