近日，江苏博云塑业股份有限公司（证券代码：301003，证券简称：江苏博云）发布关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公司于2026年1月28日使用3000万元闲置自有资金，向江苏银行张家港支行购买了一款结构性存款产品，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。
公告显示，公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述议案，公司可使用不超过4.5亿元（含等值外币）的闲置自有资金及不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限均自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，且在额度和期限范围内可循环滚动使用。
本次现金管理实施情况
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏银行张家港支行 | 结构性存款 2026 年第 11 期 85 天 E 款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026.01.28 | 2026.04.23 | 1.00%-2.05% | 闲置自有资金 |
| 合计 | 3,000 | - | - | - | - |
公司表示，本次与江苏银行张家港支行无关联关系，该笔投资是在确保不影响募集资金投资项目建设需要、保证公司正常经营并有效控制风险的前提下进行的。
近一年现金管理回顾
公告同时披露了公司在公告日前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况。期间公司累计进行了16笔结构性存款投资，其中10笔已到期赎回，6笔仍在存续期内。
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2024399 期 | 保本浮动收益型 | 11,500 | 2024.11.01 | 2025.03.24 | 1.50%-2.30% | 是 | 闲置募集资金 |
| 2 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2024441 期 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2024.12.16 | 2025.03.24 | 1.40%-2.25% | 是 | 闲置募集资金 |
| 3 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2025033 期 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025.02.19 | 2025.02.28 | 1.40%-2.15% | 是 | 闲置自有资金 |
| 4 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 09513 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 2025.03.07 | 2025.04.28 | 1.05%-2.53% | 是 | 闲置自有资金 |
| 5 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2025100 期 | 保本浮动收益型 | 19,800 | 2025.04.30 | 2025.07.30 | 1.40%-2.25% | 是 | 闲置募集资金 |
| 6 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2025139 期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025.06.24 | 2025.10.09 | 1.10%-2.05% | 是 | 闲置自有资金 |
| 7 | 江苏银行张家港支行 | 结构性存款 2025 年第 31 期 3 个月 G 款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.07.25 | 2025.10.25 | 1.00%-2.11% | 是 | 闲置自有资金 |
| 8 | 江苏银行张家港支行 | 结构性存款 2025 年第 35 期 158 天 G 款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025.07.25 | 2025.12.30 | 1.00%-2.11% | 是 | 闲置自有资金 |
| 9 | 江苏银行张家港支行 | 结构性存款 2025 年第 37 期 146 天 G 款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025.08.06 | 2025.12.30 | 1.00%-2.11% | 是 | 闲置募集资金 |
| 10 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2025171 期 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025.08.06 | 2025.09.05 | 1.10%-1.95% | 是 | 闲置募集资金 |
| 11 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2025172 期 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025.08.06 | 2026.02.06 | 1.30%-2.05% | 否 | 闲置募集资金 |
| 12 | 张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行 | 公司结构性存款 2025192 期 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025.09.25 | 2026.03.25 | 1.30%-2.05% | 否 | 闲置自有资金 |
| 13 | 江苏银行张家港支行 | 结构性存款 2025 年第 44 期 3 个月 X 款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025.11.06 | 2026.02.06 | 1.00%-2.00% | 否 | 闲置自有资金 |
| 14 | 江苏银行张家港支行 | 结构性存款 2026 年第 7 期 99 天 R 款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026.01.14 | 2026.04.23 | 1.00%-2.10% | 否 | 闲置募集资金 |
| 15 | 江苏银行张家港支行 | 结构性存款 2026 年第 7 期 99 天 R 款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2026.01.14 | 2026.04.23 | 1.00%-2.10% | 否 | 闲置自有资金 |
| 16 | 交通银行苏州分行 | 蕴通财富定期型结构性存款 98 天 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026.01.15 | 2026.04.23 | 1.00%-1.70% | 否 | 闲置募集资金 |
风险控制与经营影响
公司强调，使用闲置资金进行现金管理不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途的情况。同时，通过合理利用闲置资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多价值。
在风险控制方面，公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构发行的产品，并通过财务、审计等相关部门的事前、事中、事后督查，以及独立董事和审计委员会的监督检查，确保投资安全。公司也将根据市场变化适时调整投资策略，并严格履行信息披露义务。
本次现金管理事项的额度和期限均在公司董事会及股东会审批范围内，无需另行提交董事会审议。
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