市场依然处在存量博弈流动性平稳环境中[Migage]

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  券商策略周报

  国元证券:淡化波动 关注成长

  上周相关经济数据以及部分A股公司三季报相继披露。一方面,随着三季度GDP、固定资产投资增速等数据的公布,可以看到经济运行整体呈现稳中向好态势。另一方面,随着A股公司三季报的披露,市场对于盈利边际改善得到确认的部分行业给予了更多的乐观预期与信心,相关领域的结构性机会凸显。此外,市场流动性继续保持平稳。

  近期有大量政策热点引发市场重点关注:一方面有利于相关板块热点行情演绎的持续性,另一方面相关板块热点的结构性机会将不断被市场重新理解。一是消费领域,“美好中国”对应纺织服装、餐饮旅游等下游传统消费板块,以及与“健康中国”相关的食品饮料、医药生物等新兴消费领域。二是传统周期领域,“制造强国”对应钢铁、建筑装饰、机械设备板块的产业转型,以及与“一带一路”相关的基础建设、自由贸易、跨境电商等板块的升级。三是受益发展农业、提升农业效率的相关农机、农服领域。四是代表产业发展方向的新兴领域,如5G、新能源汽车、人工智能等。虽然部分政策热点的落地执行还需要一个过程,但长期看来,对A股市场的产业结构和市场风格都将产生潜移默化的影响。

  对于近期市场,短期内将有所波动反复,但依然在可承受的范围之内。目前市场依然处在存量资金博弈、流动性平稳的环境中,投资者应淡化波动,关注成长。重点关注环保、基础设施建设等相关领域,以及技术革新与产业升级方向领域,如5G、新能源汽车等。


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