【财经网讯】1月23日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（证券代码：301108，证券简称：洁雅股份）发布公告称，公司三个首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，拟将节余募集资金15,528.05万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。该事项尚需提交公司股东会审议。
公告显示，洁雅股份于2026年1月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的议案》。涉及结项的三个募投项目分别为"多功能湿巾扩建项目"、"技术研发中心升级项目"和"仓储智能化改造项目"，均已按计划完成建设并达到预定可使用状态。
募集资金基本情况
洁雅股份于2021年通过首次公开发行股票募集资金总额11.63亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.32亿元，其中超募资金为6.56亿元。容诚会计师事务所已于2021年11月30日对募集资金到位情况进行了审验并出具了验资报告。
募投项目实施及资金使用情况
根据公告，三个募投项目调整前后的拟投入募集资金总额均为37,574.79万元，项目计划达到预定可使用状态日期均为2025年12月31日。
截至2025年12月31日，三个募投项目的资金使用及节余情况如下：
| 项目名称 | 调整后募集资金投资额(万元) | 累计已投入金额(万元) | 利息及现金管理收益扣除手续费净额(万元) | 节余募集资金金额(万元) | 待支付款项(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 多功能湿巾扩建项目 | 21,092.11 | 13,453.05 | 1,731.14 | 9,370.20 | 349.60 |
| 技术研发中心升级项目 | 10,383.52 | 7,493.67 | 392.06 | 3,281.91 | 469.33 |
| 仓储智能化改造项目 | 6,099.16 | 3,672.68 | 449.46 | 2,875.94 | 681.28 |
| 合 计 | 37,574.79 | 24,619.40 | 2,572.66 | 15,528.05 | 1,500.22 |
募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
| 户名 | 开户行 | 银行账号 | 募集资金余额(万元) | 账户性质 |
|---|---|---|---|---|
| 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 1308020029200212932 | 9,370.20 | 多功能湿巾扩建项目 |
| 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行 | 520541726831000158 | 3,281.91 | 技术研发中心升级项目 |
| 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司铜陵分行营业部 | 346260000013000054646 | 2,875.94 | 仓储智能化改造项目 |
| 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行 | 12646001040030676 | 17,194.12 | 超募资金 |
| 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行 | 34050166840800000986 | 658.86 | 超募资金 |
| 合 计 | 33,381.03 | - |
公告指出，超募资金用于现金管理的部分尚有11,000万元本金处于存续状态，待该部分产品到期赎回后，所得本金及利息将全额存放于超募资金专户。超募资金将继续存放于募集资金专户，后续使用计划将严格按照监管规定履行审议和披露程序。
募集资金节余原因分析
洁雅股份表示，募集资金节余主要有两方面原因：一是公司在项目实施过程中严格控制成本，合理降低了项目建设成本和费用；二是使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存放期间产生的利息收入。
节余募集资金使用计划
公司拟将节余募集资金15,528.05万元（包括银行存款利息收入和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款等将全部由公司自有资金支付。
对公司经营的影响
洁雅股份表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
审议程序及相关意见
该事项已获得公司董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构国融证券股份有限公司对本次事项无异议，认为公司相关决策程序符合法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率。
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