【北京，2026年1月26日】特瑞斯能源装备股份有限公司（证券代码：920014，证券简称：特瑞斯）今日发布公告，披露了公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于近期使用3500万元闲置募集资金购买了交通银行的企业大额存单，加上此前已购买的相关产品，公司目前使用闲置募集资金和自有资金进行理财的合计未到期余额已达9500万元，占公司2024年度经审计净资产的11.70%，达到信息披露标准。
公告显示，特瑞斯于2026年1月9日召开的第五届董事会第十二次会议上，审议通过了两项关于现金管理的议案。其中，公司拟使用额度不超过8000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保障本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，单笔投资期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。同时，公司还获批使用不超过2亿元的闲置自有资金购买风险较低的理财产品。
根据披露，截至2026年1月22日，特瑞斯使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为8000万元，占公司2024年度经审计净资产的9.85%；使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为1500万元，占公司2024年度经审计净资产的1.85%。两者合计未到期余额9500万元，占公司2024年度经审计净资产的11.70%。
本次公司新购买的现金管理产品具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行常州新区支行 | 银行理财产品 | 交通银行股份有限公司2026年第12期企业大额存单 | 3,500 | 1.6% | 1,095天 | 固定收益 | 银行大额存单 | 募集资金 |
此外，公告还披露了公司自决策程序授权至本公告日期间购买的其他尚未到期的理财产品情况：
| 产品名称 | 受托方名称 | 金额（万元） | 投资类型 | 产品类型 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预计年化收益率（%） | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26486 | 中信银行常州天宁支行 | 4,500 | 银行理财 | 结构性存款 | 募集资金 | 2026年1月19日 | 2026年4月21日 | 1.00%-1.65% | 否 |
| 浦银理财周周鑫臻享款（公司专属）6号理财产品 | 兴业银行常州分行 | 1,500 | 银行理财 | 固定收益类 | 自有资金 | 2026年1月14日 | 无固定期限 | 1.83% | 否 |
特瑞斯表示，公司将严格按照相关规定对购买现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，及时跟踪分析产品投向和进展情况，确保资金安全。尽管投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入。
公司董事会认为，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金投资计划的正常进行。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑：小浪快报