2026年2月12日，江苏艾迪药业集团股份有限公司（证券代码：688488，证券简称：艾迪药业）发布公告称，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。根据该议案，公司将在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金，后续再以募集资金进行等额置换。
募集资金基本情况
艾迪药业于2020年通过首次公开发行股票募集资金，发行价为每股13.99元，发行6000万股，募集资金总额8.394亿元。扣除承销及保荐费用6175.80万元后，实际募集资金到账7.77642亿元。本次发行累计发生发行费用7983.378103万元（含可抵扣增值税进项税额450.682642万元），扣除不含税发行费用后，募集资金净额为7.6407304539亿元。上述募集资金已于2020年7月13日全部到位，并已按规定进行专户存储管理。
募投项目概况
公司部分募投项目已结项，目前剩余主要募投项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 募集资金承诺投资总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药研发及研发技术中心大楼购买项目 | 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目 | 15,446.99 |
| HIV 高端仿制药研发项目 | 3,700.00 | ||
| 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 15,000.00 |
置换原因及操作流程
公告指出，公司采用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目资金主要基于以下原因：一是员工薪酬支付需通过基本存款账户，无法直接从募集资金专户支付；二是境外采购及海关进口增值税等款项受募集资金账户功能限制，无法直接支付；三是使用银行承兑汇票有利于加快票据周转、提高资金使用效率并降低财务成本。
具体操作流程方面，公司财务部门将定期编制支付明细表并经审批后，从募集资金账户中等额转出资金进行置换，并建立专门台账记录相关交易，同时定期通知保荐代表人。保荐机构将对该事项进行持续监督。
各方意见及影响
审计委员会、董事会均认为，该事项履行了必要决策程序，制定了相应操作流程，能够有效保证募投项目正常开展，提高募集资金使用效率，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，认为公司上述安排是根据募投项目实施客观需求做出的，不会影响项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合相关法律法规及公司制度规定，对此无异议。
艾迪药业表示，此举有利于提高资金使用效率，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展，符合股东和广大投资者的利益。
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