【财经网讯】3月6日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料）发布《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，宣布公司使用合计10.229亿元闲置自有资金购买了多类型理财产品。此次投资是在公司2025年度现金管理授权额度内进行，旨在提升闲置资金使用效率。

公告显示，东鹏饮料本次现金管理合作的金融机构包括中信银行、广州银行、国泰海通证券、兴业银行、民生理财、珠海横琴万方私募基金及上海国泰海通证券资产管理等7家机构，投资产品涵盖理财、大额存单、信托计划、私募基金及公募基金等多种类型。

本次委托理财具体明细如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型
1	中信银行股份有限公司	阳光金创利稳健乐享日开16号	6,000	2.00%-2.20%	无固定期限	非保本浮动收益型
2	中信银行股份有限公司	阳光金创利稳健乐享日开16号	4,000	2.00%-2.20%	无固定期限	非保本浮动收益型
3	广州银行股份有限公司	广州银行大额存单	2,600	1.40%	6个月	保本保收益型
4	国泰海通证券股份有限公司	粤财信托-国泰君安天悦宝丰盈3号	10,000	2.50%	无固定期限	非保本浮动收益型
5	国泰海通证券股份有限公司	粤财信托-国泰君安天悦宝丰盈7号	10,000	2.50%	无固定期限	非保本浮动收益型
6	国泰海通证券股份有限公司	粤财信托-国泰君安天悦宝丰盈1号	4,000	2.50%	无固定期限	非保本浮动收益型
7	兴业银行股份有限公司	浦银理财周周鑫最短持有期29号	20,000	2.04%	无固定期限	非保本浮动收益型
8	民生理财有限责任公司	民生理财贵竹固收增利双周盈35号	10,000	1.90%	无固定期限	非保本浮动收益型
9	珠海横琴万方私募基金管理合伙企业	万方添利私募证券投资基金	5,690	2.20%-2.60%	无固定期限	非保本浮动收益型
10	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通鑫选三个月持有期债券型基金	15,000	4.00%	无固定期限	非保本浮动收益型
11	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通鑫选三个月持有期债券型基金	15,000	4.00%	无固定期限	非保本浮动收益型

从产品结构看，本次投资以流动性管理为核心，11笔投资中10笔为无固定期限产品（合计9.969亿元），仅1笔为6个月期大额存单（2600万元）。收益类型方面，除广州银行大额存单为保本保收益型外，其余均为非保本浮动收益型产品，预期年化收益率区间为1.40%-4.00%，其中上海国泰海通证券资产管理有限公司发行的债券型基金收益率最高，达4.00%。

公告披露，公司已于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议及2025年4月2日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司在不超过110亿元额度内循环购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限至2025年年度股东会召开之日止。

财务数据显示，截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额239.43亿元，资产净额88.01亿元，2025年前三季度经营性现金流量净额31.33亿元，具备充足的资金实力进行现金管理。公司表示，本次投资使用闲置自有资金，不影响日常经营资金需求，通过合理配置可提升资金收益，符合全体股东利益。

风险控制方面，公司已建立完善的投资决策和风险管控体系，由投资部专人负责产品分析、跟踪与风险评估，确保投资安全。同时，独立董事、董事会审计委员会及保荐人将对资金使用情况进行监督检查。

东鹏饮料强调，本次投资的理财产品虽总体风险可控，但仍受宏观经济及市场波动影响，存在投资收益不确定性风险。公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。

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