【财经网讯】3月21日，健民药业集团股份有限公司（证券代码：600976，证券简称：健民集团）发布公告称，为有效盘活自有资金，提高闲置资金收益率，公司拟使用不超过18亿元自有闲置资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品。

公告显示，本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，投资种类包括银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品，具体涵盖国债、国债逆回购、银行理财产品、券商收益凭证及信托计划等。单个投资产品的期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外），理财有效期为2026年7月1日至2027年6月30日，资金可在上述额度及期限内滚动使用。

基本情况

投资金额	180,000 万元
投资种类	银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

在审议程序方面，该事项已获公司第十一届董事会第七次会议全票通过，尚需提交股东会审批。公告披露，本次18亿元现金管理额度占公司最近一期经审计净资产265,639.30万元的67.76%。

财务数据显示，截至2025年12月31日，健民集团资产总额为452,689.50万元，归属于上市公司股东的净资产265,639.30万元，资产负债率40.87%；2025年经营活动产生的现金流量净额为27,452.98万元。公司表示，本次现金管理不会影响日常经营资金需求，且不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司财务状况（单位：万元）

项目	2025 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额	452,689.50	427,762.94
负债总额	185,009.83	182,729.02
归属于上市公司股东的净资产	265,639.30	243,530.56
项目	2025 年1-12 月	2024 年1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	27,452.98	23,426.51

公告同时披露了前次现金管理的实施情况。2025年，公司在14亿元授权额度内进行现金管理，单日最高投资金额139,089.11万元，截至2026年2月28日，理财产品余额为135,089.11万元；2025年全年累计获得理财收益2,907万元，占当年归属于上市公司股东净利润的8.08%。

对于风险控制，健民集团表示，将严格按照《资金管理办法》进行理财产品的风险评估与审批，财务中心将实时跟踪产品情况，审计监察部定期审查，董事会审计委员会及独立董事进行监督。公司提示，理财产品可能面临政策、市场、信用及流动性等风险，收益存在不确定性。

本次现金管理的会计处理将按照企业会计准则执行，购买的理财产品计入“交易性金融资产”，产生的利息收益计入“投资收益”及“公允价值变动收益”。公司称，此举旨在提高闲置资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。

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责任编辑：小浪快报