股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-043
债券代码：253351 债券简称：23同方K1
债券代码：253464 债券简称：23同方K2
债券代码：253674 债券简称：24同方K1
债券代码：256001 债券简称：24同方K2
债券代码：256597 债券简称：24同方K3
同方股份有限公司关于
对中核财务有限公司风险评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
中核财务公司成立于1997年7月21日，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，目前接受国家金融监督管理总局和中国人民银行的监管。
企业名称：中核财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层
法定代表人：梁荣
金融许可证机构编码：L0011H211000001
统一社会信用代码：91110000100027235R
注册资本：438,582万元人民币
中核财务公司目前持有的金融许可证业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
■
二、 财务公司内部控制的基本情况
中核财务公司在中核集团的指导下，根据金融监管的特殊要求，结合自身实际情况，开展内部控制体系的全面建设工作。
（一）控制环境
1.中核财务有限责任公司治理结构完善
中核财务公司建立了以股东会、董事会及高级管理层为主体的公司治理架构。其中，股东会由全体25家股东单位组成，各股东按照出资比例行使表决权。董事会是股东会的常设执行机构，在股东会闭会期间，负责组织实施股东会决定的重大决策，并对股东会负责。董事会由十一名董事组成，包括一名董事长和一名职工董事。董事会下设战略管理委员会、薪酬考核与提名委员会、风险管理委员会、证券投资决策委员会、审计委员会五个专门委员会。经营层由董事会聘任，全面负责公司日常工作，通过综合管理部、董事会办公室、党群工作部、人力资源部、运营管理部、客户业务一部、客户业务二部、结算服务部、金融服务部、数字化转型部、计划财务部、风险管理部、法律合规部、信息科技部、纪检监督部、审计部等十六个职能部门具体组织实施董事会决议。
2.中核财务有限责任公司内部控制组织架构完备
董事会是中核财务公司内部控制的最高决策机构。董事会风险管理委员会和审计委员会在董事会授权范围内，负责审查、监督内部控制的有效建立、实施和内部控制评价情况。审计委员会负责检查全面风险管理情况；负责监督检查经营层在风险管理方面履职尽职情况并督促整改；负责及时向董事会报告公司重大风险、重大异常情况。中核财务公司经营层负责执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施，并保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；履行经营层在内部控制管理中的有关职责。中核财务公司风险管理部是中核财务公司内控建设与实施的归口管理部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各部门是内部控制建设与实施的执行部门，负责本部门内部控制的建设、实施和维护，按照“业务工作谁主管，内控工作谁负责”的原则，确定内控工作联系人，明确分工，落实责任，共同推进。
3.中核财务有限责任公司内控制度健全
在内控制度方面，中核财务公司建立了较为完备的规章制度体系，包括通用管理类、专业管理类、业务类、党建群团类等管理事项内控制度，制定了《内部控制管理规程》、《内部控制评价规程》两项内控管理专项制度。
中核财务公司继续深化内控体系建设，根据外部监管需要、集团公司要求、内外部各项检查意见和内部职责、流程调整等，持续优化内控制度，每年及时修订相关制度。
（二）风险评估
中核财务公司制定了完善的内部控制管理制度和全面风险管理体系，董事会下设风险管理委员会，按照董事会授权负责拟定风险管理政策，监督和评估中核财务公司整体风险状况和风险管理活动；中核财务公司风险管理部每年定期向董事会报告风险管理情况，并按监管要求向国家金融监督管理总局北京监管局报送风险管理有关专项报告；设立审计监察部，对中核财务公司风险管理体系运行情况与业务活动风险状况进行监督和审计。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
控制活动是内控建设的主要内容，为有效控制各项风险，中核财务制订了《风险与内控体系整合建设实施方案》，建立了较为完善的内部控制体系，形成了涵盖公司26项主要业务与管理事项、165个末级流程、385个关键控制点、140张流程图的《中核财务有限责任公司内部控制手册》。2022年以来，中核财务公司对《内控手册》进行了进一步优化，以关键风险控制表代替控制矩阵，进一步明确了《内控手册》对制度的指导性作用，对于强化合规管理和风险防控起到良好的促进作用。
中核财务公司建立了内控建设一内控评价一缺陷整改的循环机制，每年开展内控评价，结合审计及外部监管意见，查找内控缺陷。对于执行缺陷，各部门仔细对照，以立查立改的要求推进落实整改；对于设计缺陷，风险管理部根据内控评价结果组织各部门制定年度制度修订计划，不断完善制度建设。
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融企业会计制度》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及其公司章程，持续规范经营行为，不断加强内部管理。
（四）内部控制总体评价
中核财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。中核财务公司在资金管理方面较好地控制了资金安全风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资方面制定了相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。中核财务在管理上坚持审慎经营、合规运作，内部控制制度执行有效，风险控制在合理水平。
（五）定价机制总体评价
中核财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司前期与中核财务公司签订的《金融服务协议》已约定：公司及其成员单位存款的存款利率按照不低于存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率；向公司及其成员单位提供自营贷款的贷款利率，应根据国家及集团公司产业政策及信用评级为依据，执行差异化利率定价，原则上不高于公司及其成员单位从国内商业银行取得的同类贷款利率；向公司及其成员单位提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：亿元
■
（二）财务公司管理情况
中核财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》，规范经营行为，加强内部管理。根据对中核财务公司风险管理的了解和评价，截至 2025年9月30日止未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
（三）财务公司监管指标
■
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2025年9月30日，本公司及所属子公司在中核财务公司存款余额27.02亿元，在中核财务公司开展的贷款业务中财务公司自营贷款余额4.4亿元。中核财务公司未对公司提供担保。公司在中核财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因中核财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、持续风险评估措施
公司规范日常管理，定期做好中核财务公司风险评估工作，制定中核财务公司风险处置预案，成立风险预防处置领导工作组，负责组织开展对包括存款风险、结算风险等在内的关联交易风险防范和处置工作。发生存款业务期间，中核财务公司定期向公司提供月报、半年度审阅报告、年报以及风险指标等必要信息。中核财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。根据公司需求，中核财务公司为公司提供与中核财务公司业务往来的相关信息，包括存款、结算、贷款、承兑及非融资性保函以及其他金融服务数据。
六、风险评估意见
1.中核财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》、《金融许可证》。
2.未发现中核财务公司存在违反监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。
3.中核财务公司成立至今严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》等规定经营，中核财务的风险管理不存在重大缺陷。
公司与中核财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2025年12月12日
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-045
债券代码：253351 债券简称：23同方K1
债券代码：253464 债券简称：23同方K2
债券代码：253674 债券简称：24同方K1
债券代码：256001 债券简称：24同方K2
债券代码：256597 债券简称：24同方K3
同方股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 13点30分
召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会的议案1已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年12月23日至12月24日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。
六、其他事项
联系地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399765
邮政编码：100083
联系人：高先生
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
同方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-041
债券代码：253351 债券简称：23同方K1
债券代码：253464 债券简称：23同方K2
债券代码：253674 债券简称：24同方K1
债券代码：256001 债券简称：24同方K2
债券代码：256597 债券简称：24同方K3
同方股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于2025年12月5日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年12月10日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订公司〈权力清单〉的议案》
董事会同意对公司《权力清单》部分条款进行修改。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”决策制度管理办法〉的议案》
董事会同意对公司《“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修改。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
三、审议通过了《关于修订公司〈董事会授权管理规定〉的议案》
董事会同意对公司《董事会授权管理规定》部分条款进行修改。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
四、审议通过了《关于修订公司〈总裁办公会议事规则〉的议案》
董事会同意对公司《总裁办公会议事规则》部分条款进行修改。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
五、审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》
董事会同意对公司《总裁工作细则》部分条款进行修改。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
六、审议通过了《关于修订〈公司股权投资管理办法〉的议案》
董事会同意对《公司股权投资管理办法》部分条款进行修改。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
七、审议通过了《关于制定〈公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。
董事会同意制定《公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法》。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
八、审议通过了《关于2024年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。
董事会同意2024年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案。
本议案以同意票6票、反对票0票、弃权票0票通过。董事李成富先生兼任总裁，作为关联董事已回避表决。
九、审议通过了《关于公司经营班子成员2024年度年薪核定及兑现、2025年度基本年薪预核定的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。
董事会同意公司经营班子成员2024年度年薪核定及兑现、2025年度基本年薪预核定的议案。
本议案以同意票6票、反对票0票、弃权票0票通过。董事李成富先生兼任总裁，作为关联董事已回避表决。
十、审议通过了《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
为发挥与中国核工业集团有限公司产业协同效应，充分利用中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）的资源和优势，公司拟与中核财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。协议约定，中核财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他金融业务，并同意授权公司经营管理层办理相关事项。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限公司续签〈金融服务协议（2026年-2028年）〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-042）。
关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。
十一、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司董事会审议通过本议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对中核财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：临2025-043）。
关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。
十二、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司董事会审议通过本议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。
十三、审议通过了《关于同方科创公开转让所持工业信息全部股权的议案》
为进一步加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司同方科技创新有限公司持有的同方工业信息技术有限公司80%股权。本次转让的挂牌价格参照经中国核工业集团有限公司评估备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司同方科创公开挂牌转让所持同方工业信息技术全部股权的公告》（公告编号：临2025-044）。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
十四、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-045）。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
上述议案中第十项议案尚需提交股东会审议批准。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2025年12月12日
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-044
债券代码：253351 债券简称：23同方K1
债券代码：253464 债券简称：23同方K2
债券代码：253674 债券简称：24同方K1
债券代码：256001 债券简称：24同方K2
债券代码：256597 债券简称：24同方K3
同方股份有限公司
关于全资子公司同方科创公开挂牌转让
所持同方工业信息技术全部股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：为进一步加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司同方科技创新有限公司（以下简称“同方科创”）持有的同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）80%股权。本次转让的挂牌价格参照经中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）评估备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。
● 本次转让目前尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，无需提交股东会审议，转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序，尚需履行产权交易所正式挂牌程序。
● 风险提示：本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，交易是否能够完成存在不确定性，交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司全资子公司同方科创拟通过公开挂牌方式转让持有的工业信息80%股权。以2024年12月31日为基准日，工业信息100%股权经审计的净资产账面价值为15,064.07万元，评估价值17,021.60万元，评估增值1,957.53万元，增值率为12.99%。上述评估报告已取得中核集团评估备案表。按照持股比例80%计算，归属于同方科创的股东权益为13,617.28万元。本次挂牌价格参照上述备案后的评估价值，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。
2、本次交易的交易要素
■
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月10日，公司第九届董事会第二十二次会议审议了本议案。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于同方科创公开转让所持工业信息全部股权的议案》，同意公司全资子公司同方科技创新有限公司以13,617.28万元价格作为底价通过产权交易所公开挂牌方式转让所持工业信息80%股权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，无需提交股东会审议，转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序，尚需履行产权交易所正式挂牌程序。
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否会触及关联交易，如触及关联交易，将根据公司有关规定履行相关审议程序。
二、 交易对方情况介绍
本次交易对方将在产权交易所以公开挂牌转让方式征集产生，交易对方尚无法确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的为同方工业信息技术有限公司80%股权。
2、交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的具体信息
1）基本信息
■
2）股权结构
本次交易前股权结构：
■
本次交易后股权结构：
■
3）其他信息
有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。工业信息不是失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
■
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次公开挂牌转让底价为13,617.28万元。中资资产评估有限公司以2024 年12月31日为评估基准日出具了评估报告（中资评报字(2025)306号），工业信息80%股权评估值为13,617.28万元。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
■
评估机构本次采用资产基础法、收益法对标的资产进行评估，遵循交易假设、公开市场假设、持续使用假设、持续经营假设等评估假设。评估结果为：
资产基础法评估前账面总资产为37,233.97万元，总负债为22,169.90万元，净资产为15,064.07万元，评估后的总资产价值为39,048.88万元，总负债为22,169.90万元，净资产为16,878.98万元，增值额为1,814.91万元，增值率为12.05%。收益法评估结果为17,021.60万元，较账面净资产增值1,957.53万元，增值率为12.99%。
此次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。
本次转让资产的交易作价以资产评估值为依据确定，交易定价公允、合理， 符合市场规则。此次交易挂牌价格参照上述经中核集团备案后的评估价值，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，相关交易协议尚未签署。此次转让不发生劳动合同变更，不涉及职工安置问题。
公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
六、出售资产对上市公司的影响
本次交易完成后，工业信息不再纳入同方股份的合并报表。本次交易预计将形成处置收益，对公司业绩带来积极影响，但最终交易金额和交易时间存在不确定性，交易产生的财务影响具体以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
七、本次交易的风险提示
本次转让行为和转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否顺利完成存在重大不确定性，交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在重大不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况，按要求及时履行信息披露义务，请以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。
特此公告。
同方股份股份有限公司董事会
2025年12月12日
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2025-042
债券代码：253351 债券简称：23同方K1
债券代码：253464 债券简称：23同方K2
债券代码：253674 债券简称：24同方K1
债券代码：256001 债券简称：24同方K2
债券代码：256597 债券简称：24同方K3
同方股份有限公司关于与中核财务有限公司
续签《金融服务协议（2026年-2028年）》
暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 同方股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）拟与中核财务有限责任公司（以下简称为“中核财务公司”、“乙方”）签署为期三年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。并同意授权公司经营层办理相关事项。由于本次交易对方为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
● 交易限额
■
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
一、关联交易概述
公司于2025年12月10日召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于与中核财务有限责任公司续签〈金融服务协议（2026年-2028年）〉暨构成关联交易的议案》，为进一步拓宽融资渠道，分享中核集团产业协同效应，同意公司与中核财务公司签署为期三年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，并同意授权公司经营层办理相关事项。
由于本次交易对方为公司控股股东中核集团下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
■
（二）关联方主要财务数据
单位：亿元
■
除上述说明的关联关系外，中核财务公司与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，其资信状况良好，非失信被执行人。
三、原协议执行情况
√非首次签订
■
四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
2022年12月31日，公司与中核财务公司签订《金融服务协议(2023年-2025年)》，协议即将于2025年年底到期，为保证业务的正常开展需续签《金融服务协议（2026年-2028年）》，协议主要内容如下：
（一）交易内容
乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务，包括：
1.存款业务；
2.贷款业务；
3.资金结算与收付业务；
4.票据承兑和贴现业务；
5.债券发行财务顾问服务相关业务；
6.《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监督管理总局批准的乙方可从事的其他业务。
（二）定价原则和依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。
（三）交易价格
1.乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率按照不低于中国人民银行统一颁布的存款基准利率、甲方及其成员公司存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率以及在同等条件下乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类存款利率执行。
2. 乙方向甲方及其成员公司提供自营贷款的贷款利率，应以国家及集团公司产业政策及信用评级为依据，按照全国银行间拆借中心公布市场报价利率（LPR），执行差异化利率定价，原则上不高于甲方及其成员公司从国内商业银行取得的同类贷款利率。
3.乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。
4.交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的，交易价格应以双方签署的具体合同为准。
（四）交易总量区间
1.本协议第一条所描述的交易内容：
（1）接受存款类预计交易额，2026年、2027年、2028年每年的每日最高存款余额不超过 80 亿元人民币。
（2）发放贷款类预计交易额，2026年、2027年、2028年每年的每日最高贷款余额不超过 100 亿元人民币。
2.乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局、人民银行等监管机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国相关法律法规等文件的规定。
3.甲乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
（五）协议有效期
本协议有效期为三年。本协议自生效之日起至2028年12月31日止。甲乙双方均有权在本协议期限届满前六十天内，以书面形式向对方提出延长本协议期限的请求。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，分享中核集团产业协同效应，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，对公司的发展具有积极正面的影响。
中核财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与中核财务公司签订的《金融服务协议》已约定：公司存款的存款利率按照不低于公司存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率；向公司提供自营贷款的贷款利率，应根据国家及集团公司产业政策及信用评级为依据，执行差异化利率定价，原则上不高于公司从国内商业银行取得的同类贷款利率；向公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
六、该关联交易履行的审议程序
本关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。并已经公司第九届董事会第二十二次会议审议，2位关联董事回避表决，5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2025年12月12日