【北京，2026年3月2日】山东国子软件股份有限公司（证券代码：920953，证券简称：国子软件）今日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次以500万元闲置募集资金购买了招商银行的结构性存款产品，截至公告披露日，公司募集资金现金管理未到期余额为1.1亿元，未超过董事会授权的1.3亿元额度。
公告显示，国子软件于2025年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可在额度内循环滚动使用。根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，由于本次现金管理未到期余额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元，因此公司履行了信息披露义务。
本次现金管理产品的具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NJN02620） | 500.00 | 1.00%或1.6% | 28天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
公司表示，本次购买的结构性存款产品市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次现金管理不构成关联交易。
截至本公告日，国子软件尚有3笔未到期的闲置募集资金现金管理，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 1,200.00 | 0.85% | 2025年7月28日 | 无固定期限 | 七天单位通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NJN02439） | 2,000.00 | 1.00%或1.65% | 2025年12月10日 | 2026年3月10日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间64天结构性存款（产品代码：NJN02517） | 7,300.00 | 1.00%或1.65% | 2026年1月19日 | 2026年3月24日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
公告同时披露了公司自决策程序授权至本公告日已到期的现金管理情况，所有已到期产品均已全部收回本金。
为控制现金管理相关风险，国子软件建立了完善的内部控制措施，包括及时跟踪分析投资产品投向及项目进展、独立董事和审计委员会进行监督检查、财务负责人向董事会报告资金使用情况等。公司同时提示，尽管本次购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
本次现金管理是国子软件在确保募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率、增加投资收益而采取的合理措施，有利于提升公司整体收益水平，符合公司和全体股东的利益。
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