天津创业环保集团股份有限公司

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天津创业环保集团股份有限公司

关于对子公司融资提供担保

及对董事会授权的公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保公告编号：临2026-009

债券代码：243568 债券简称：GK津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对子公司融资提供担保

及对董事会授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过357,044万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截至2025年12月31日，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保总额为282,633万元，均为对合并报表范围内的全资、控股子公司提供的融资担保，约占公司最近一期经审计归母净资产的27.55%。2026年，根据公司投资计划及子公司经营情况，本公司预计新增对报表范围内全资、控股子公司融资提供担保不超过357,044万元，单项担保不超过本公司对被担保人的持股比例，具体情况如下：

1、预计为资产负债率未超过70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元币种：人民币

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注1：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的公司现有及未来新增的全资、控股子公司。

2、预计为资产负债率超过70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元币种：人民币

■

注2：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的公司现有及未来新增的全资、控股子公司。

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司于2026年3月25日召开第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》。

上述担保议案，需经公司股东会批准后方可实施。

因担保数量多，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东会审议，因此拟就总额度357,044万元担保，向股东会申请同意按如下授权决策方式实施：

1、表中已经列明的担保事项（不超过其担保额度上限）在发生时，需公司总经理办公会批准；

2、表中已经列明的担保事项（不含表中“合并报表范围内的其他全资、控股子公司”）在各自范围内的担保额度可以相互调剂使用，或者在年度总担保额度上限内，可以增加对被担保人的担保额度上限，但均需公司总经理办公会批准；

3、资产负债率超过70%的全资、控股子公司担保额度，可以分别调剂给资产负债率未超过70%的全资、控股子公司使用，但需公司总经理办公会批准；不允许反方向额度调剂使用；

4、上述三种情况的担保发生时，无需公司董事会、股东会批准。

5、对注1、注2所述“合并报表范围内其他全资、控股子公司”的担保，授权公司董事会在满足下述条件下履行批准程序，并及时披露包括但不限于以下内容：

（1）担保金额不超过公司对子公司的持股比例；

（2）担保协议符合一般商业条款；

（3）新设公司或并购公司的，标的项目收益水平满足公司的投资要求和标准；

（4）被担保人运作规范和风险可控；

（5）资产负债率超过70%的全资、控股子公司担保额度，可以分别调剂给资产负债率未超过70%的全资、控股子公司使用，不允许反方向额度调剂使用；

（6）其他按照相关规则、制度或规定需要披露的事项。

6、授权期限：自本公司2025年年度股东会起至2026年年度股东会止。

7、超出上述357,044万元额度范围的担保，需按照相关规定履行董事会、股东会批准程序。

履行上述担保后，公司累计担保金额650,362 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的63.39%。公司将动态关注担保余额，关注被担保人履约能力，加强管控措施，控制担保风险；同时，公司将鼓励子公司自主融资，压降公司担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司基本情况：

1.被担保公司的名称、注册地、法定代表人、经营范围等信息详见下表：

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2.本公司对上述子公司担保的具体情况详见附件1。

3.上述被担保公司的财务情况详见附件2。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本次被担保公司均为本公司的全资或控股子公司，具体持股比例详见附件1。

三、担保协议主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据本公司业务发展规划、子公司经营需求而预计的，有助于本公司及所属子公司融资业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资、控股子公司，且担保额不超过对被担保人的持股比例，因此风险可控，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为650,362 万元（含本次担保事项金额），其中全部为本公司对全资、控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2025年12月31日）归母净资产的63.39%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附件1：子公司担保具体情况

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附件2：子公司财务情况

单位：万元

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证券代码：600874 证券简称：创业环保公告编号：临2026-005

债券代码：243568 债券简称：GK津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2026年3月13日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于天津中水有限公司与关联方天津金钟城市更新建设发展有限公司签订东丽区金钟河大街南侧片区城市更新项目7号地（02-15）地块（朗溪园）相关三份协议的议案

董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方签订《东丽区金钟河大街南侧片区城市更新项目7号地（02-15）地块（朗溪园）再生水配套协议、地表安装协议、户表安装协议》，本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。

董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于佳源公司与关联方签订《天津市新建住宅及公建供热二次网（吊装、地埋）工程建设协议》的议案

董事会同意公司天津佳源盛创新能源科技有限公司与关联方签订《天津市新建住宅及公建供热二次网（吊装、地埋）工程建设协议》，本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。

董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3.关于审议公司2025年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币862,357,236.56元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币88,649,352.90元，加上年初未分配利润6,133,464,906.76元，减去2025年已分配的2024年度现金股利266,971,074.45 元，本年度实际可供股东分配利润为人民币6,640,201,715.97元。

结合公司生产经营情况及资金状况，为维护投资者利益、积极回报投资者，根据公司利润分配政策，2025年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.09元（含税），共计人民币328,217,379.77元，现金分红数额占2025年度实现归属于母公司股东的净利润38.06%。2025年度资本公积金不转增股本。具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“2025年年度利润分配方案公告”（公告编号：临2026-006）。