合肥工大高科信息科技股份有限公司（证券代码：688367，证券简称：工大高科）于2026年1月20日发布公告称，公司董事会已审议通过使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。根据公告，公司计划投入不超过1.5亿元自有资金，用于投资中短期、流动性好、安全性高的低风险理财产品，以提高资金使用效率。
现金管理方案核心要素
| 投资金额 | 不超过人民币15,000万元（含本数） |
|---|---|
| 投资种类 | 中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品 |
| 资金来源 | 公司暂时闲置的自有资金 |
| 投资期限 | 自董事会审议通过之日起12个月内有效 |
| 资金使用方式 | 在上述额度内，资金可循环使用 |
公告显示，公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将在确保主营业务正常开展及经营资金需求的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证及固定收益类产品等，但明确规定不得用于质押及证券投资目的的投资行为。
决策机制与风险控制
公司董事会授权董事长在1.5亿元额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体操作由财务部负责实施。该事项无需提交股东大会审议。
针对投资风险，公告特别提示，尽管公司将选择低风险理财产品，但金融市场受货币政策等宏观经济因素影响，不排除投资受市场波动影响的可能性。为此，公司制定了多重风控措施： 1. 严格筛选投资对象，优先选择信誉良好、规模较大的金融机构产品； 2. 财务部将实时跟踪投资产品投向及项目进展，发现风险及时报告并采取保全措施； 3. 董事会审计委员会及独立董事将对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计； 4. 严格按照监管要求履行信息披露义务。
对公司经营的影响
工大高科表示，本次现金管理是在保证日常经营资金需求的前提下实施，不会影响公司正常生产经营。通过对暂时闲置资金的合理配置，有助于提升资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司及股东创造更多回报，符合全体股东利益。公司将根据企业会计准则及内部财务制度对相关理财产品进行会计核算。
本次现金管理计划的实施，体现了公司在资金管理方面的审慎态度，既注重风险控制，又积极探索闲置资金的增值途径，预计将对公司业绩产生积极影响。
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