福建恒而达新材料股份有限公司（证券代码：300946，简称：恒而达）于2026年1月19日发布公告，披露公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次使用3500万元自有资金购买了三款低风险理财产品，进一步优化资金配置效率。
公告显示，恒而达分别于2024年4月和2025年4月召开董事会及监事会会议，审议通过了相关现金管理议案。根据决议，公司2024年和2025年可分别使用不超过5000万元和3500万元的暂时闲置募集资金，以及均不超过2亿元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险等级低且募集资金购买需提供保本承诺的短期理财产品，使用期限为自各年度董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度及有效期内循环使用。
本次现金管理具体情况
公司本次使用3500万元自有资金进行现金管理，具体投资情况如下：
| 发行主体 | 产品名称 | 资金来源 | 产品起息日 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 购买金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-信盈稳泰FOF2期集合资金信托计划 | 自有资金 | 2026.01.21 | 90个自然日后每周三开放赎回 | 4.00% | 1500 |
| 厦门国际信托有限公司 | 厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划 | 自有资金 | 2026.01.20 | 无固定期限，每个交易日可赎回 | 2.70% | 1000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 中金财富多策略低波FOF1号集合资金信托计划 | 自有资金 | 2026.01.22 | 90个自然日后每月第一个周五开放赎回 | 3.10% | 1000 |
前十二月现金管理累计投入1.25亿元
除本次投资外，公司在公告日前十二个月内使用募集资金与自有资金进行现金管理的累计金额达9000万元。其中，募集资金3000万元，自有资金6000万元。加上本次投入的3500万元自有资金，公司前十二个月内（含本次投资）共累计使用12500万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.60%。
公告日前十二个月内投资产品基本情况如下：
| 发行主体 | 产品名称 | 资金来源 | 产品起息日 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 购买金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿中邮264号收益凭证 | 募集资金 | 2025.02.19 | 90天 | 2.04% | 950 |
| 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿中邮265号收益凭证 | 募集资金 | 2025.02.26 | 90天 | 2.04% | 1050 |
| 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿福建23号机构定制收益凭证 | 募集资金 | 2025.03.07 | 90天 | 2.04% | 1000 |
| 华安证券股份有限公司 | 华安证券周周赢2号集合资产管理计划 | 自有资金 | 2025.02.18 | 每周一开放赎回 | 2.90% | 2000 |
| 中原信托有限公司 | 中原财富-中邮季季鸿2号集合资金信托计划 | 自有资金 | 2025.02.20 | 3个月 | 3.40% | 1000 |
| 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划 | 自有资金 | 2025.02.20 | 每周一、二、三开放赎回 | 3.00% | 1000 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商金惠周周优享91天滚动持有1期债券型集合资产管理计划 | 自有资金 | 2025.03.06 | 91天 | 2.90% | 2000 |
前期现金管理产品已到期赎回 收益稳定
公告同时披露了公告日前十二个月内现金管理到期赎回的情况。期间，公司共有7款理财产品到期赎回，累计赎回金额9000万元，实现实际收益69.91万元。其中，募集资金产品赎回3000万元，收益15.09万元；自有资金产品赎回6000万元，收益54.82万元。所有理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异，赎回资金已分别存入公司募集资金账户和自有资金账户。
截至本公告日，除本次使用3500万元自有资金进行现金管理外，其余现金管理理财产品均已到期，相关资金已全部赎回到账。
风险控制与影响
恒而达表示，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和正常经营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过合理利用暂时闲置资金，可提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
针对投资风险，公司将采取多项措施：严格筛选投资对象，独立董事进行监督检查，管理层实施需经总经理批准，财务部门跟踪产品投向及进展，审计部进行日常监督。公司将按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
本次现金管理业务未构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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