近日，福建海峡环保集团股份有限公司（证券代码：603817，证券简称：海峡环保）发布了关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司在2025年10月1日至公告披露日期间，通过购买国债逆回购、大额存单及银行通知存款等低风险产品进行现金管理，本金已全部收回，并累计实现收益116.97万元。

海峡环保此次现金管理操作涉及国债逆回购、大额存单和银行通知存款三大类低风险产品，与兴业证券、福建海峡银行、中信银行等多家金融机构开展合作，体现了公司在闲置资金管理上的多元化布局和稳健投资风格。

国债逆回购操作频繁 短期闲置资金高效利用

公司在国债逆回购产品上操作较为频繁，先后进行了7笔交易，均通过兴业证券进行，累计投资金额达43000万元。

产品名称	受托方名称	购买金额（万元）	产品期限	预期年化收益率（%）	实际收益（万元）
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	8000	2025/10/9-2025/10/10	1.530	1.01
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	6000	2025/10/15-2025/10/16	1.540	0.25
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	6000	2025/10/16-2025/10/17	1.450	0.97
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	10000	2025/10/23-2025/10/24	1.405	1.15
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	10000	2025/10/30-2025/10/31	1.230	1.01
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	2500	2025/12/30-2025/12/31	2.3276	0.80
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	500	2025/12/30-2025/12/31	2.000	0.14

大额存单成收益主力 中长期配置显成效

在大额存单方面，公司进行了3笔投资，累计金额9000万元，实际收益达60.99万元，成为此次现金管理收益的主要来源。其中，2025年2月14日购买的中信银行大额存单，预期年化收益率达3.20%，实际收益29.78万元，为单笔收益最高的产品。

产品名称	受托方名称	购买金额（万元）	产品期限	预期年化收益率（%）	实际收益（万元）
大额存单	福建海峡银行股份有限公司	5000	2025/10/22-2026/1/7	2.150	21.15
大额存单	福建海峡银行股份有限公司	3000	2025/10/23-2025/12/19	2.150	10.06
大额存单	中信银行股份有限公司	1000	2025/2/14-2026/1/19	3.200	29.78

此外，公司还购买了一笔250万元的银行通知存款，期限为2025年5月30日至2025年12月18日，预期年化收益率1.20%，实际收益1.68万元。

公告中强调，公司在进行现金管理时，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品。同时，公司建立了健全的现金管理审批和执行程序，财务部门相关人员会及时分析和跟踪产品投向及项目进展情况，以有效控制投资风险。

尽管公司选择的均为低风险投资产品，但公告仍提示，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

本次现金管理操作的顺利完成，显示了海峡环保在保障资金安全的前提下，积极提高闲置资金使用效率的能力，为公司及股东创造了额外收益。

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