北京，2026年1月14日 —— 甘李药业股份有限公司（证券代码：603087，简称“甘李药业”）今日发布公告，宣布在赎回前期2亿元结构性存款并获得211.25万元收益后，公司继续使用2.5亿元闲置募集资金购买保本浮动收益型人民币结构性存款产品，以提高资金使用效率。
公告核心要点解读
甘李药业表示，本次现金管理操作严格遵循公司2025年7月21日第五届董事会第二次会议决议，在不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高不超过2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
本次结构性存款产品具体信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币结构性存款 | 中国银行北京通州分行 | 结构性存款 | 181天 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 0.4%或2.2% | 否 |
根据产品条款，该结构性存款挂钩美元/加元即期汇率，收益计算规则为：若观察期内（2026年1月15日至7月10日）挂钩指标始终低于观察水平（基准值+0.0085），则年化收益率为0.4%；若挂钩指标曾达到或超过观察水平，则年化收益率可达2.2%。产品起息日为2026年1月15日，到期日为2026年7月15日。
募集资金使用与管理情况
公告显示，甘李药业首次公开发行股票于2020年6月22日募集资金总额25.45亿元，净额24.41亿元。截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金项目20.82亿元，募集资金账户余额为2.64亿元（含利息收入净额724.89万元，尚未支付发行费0.06万元）。
主要募投项目投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 营销网络建设项目 | 63.46 | 2023年8月已结项 |
| 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 | 100 | 不适用 |
| 胰岛素产业化项目 | 100 | 2017年2月 |
| 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 | 43.46 | 不适用 |
| 生物中试研究项目 | 100 | 2019年6月 |
| 生物信息项目 | 100 | 2019年4月 |
| 化药制剂中试研究中心建设项目 | 65.48 | 2023年8月已结项 |
| 补充流动资金项目 | 100 | 不适用 |
近12个月募集资金现金管理成效显著
甘李药业在公告中披露，截至本次投资，公司近12个月累计使用闲置募集资金进行结构性存款投资6.5亿元，已收回本金4亿元，实现投资收益429.44万元。目前尚未收回本金金额为2.5亿元（即本次新投入资金）。
近12个月募集资金现金管理明细：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 218.19 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 211.25 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 合计 | - | 65,000 | 40,000 | 429.44 | 25,000 |
公司强调，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为12.11%，不会对主营业务、财务状况及经营成果产生重大影响。根据企业会计准则，相关理财产品将列示为“交易性金融资产”。
风险提示与后续管理
公告特别指出，尽管本次投资产品为保本型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动导致无法获得预期收益的风险。公司财务部将持续跟踪产品投向及进展，若发现风险因素将及时采取应对措施。
甘李药业董事会表示，在确保募集资金安全和募投项目正常实施的前提下，通过适度现金管理提升闲置资金收益，符合公司及全体股东利益。
（完）
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