证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-027
重庆再升科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2026年3月27日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2026年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于修订公司〈现金管理产品管理制度〉的议案》
为进一步提高公司闲置资金使用效率，有效防范资金运营风险，结合当前资本市场监管要求、行业实践发展及公司经营管理的实际情况，公司拟对《现金管理产品管理制度（2025年4月修订）》进行修订。本次修订在保持原制度核心框架不变的基础上，主要对现金管理产品的投资范围进行了优化完善，同时按照最新监管文件的要求对制度内容进行对应调整，以及将制度名称修订为《重庆再升科技股份有限公司现金管理制度》。修订后的制度内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司现金管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-028）。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-029
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 风险提示
本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流 动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
一、现金管理产品到期赎回的情况
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二、现金管理的基本情况
（一）已履行的审议程序
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2025年9月17日先后召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年9月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-078）。
（二）现金管理目的
在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
（三）资金来源
公司本次用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
三、本次现金管理情况
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四、对公司的影响及采取的应对措施
（一）对公司的影响
1、本次购买理财合计金额为人民币4,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
2、本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，结构性存款产品收益计入利润表项目“投资收益”。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；
3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；
5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
本次公司现金管理购买的产品为非保本浮动收益型理财产品，该产品风险程度较低，符合公司内部资金管理的要求。
五、风险提示
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：人民币 万元
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特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年4月1日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-028
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2026年3月31日，先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常开展、确保生产经营资金需求且有效控制风险的前提下，使用额度不超过80,000万元人民币（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本议案无须提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量开展现金管理工作，敬请广大投资者注意风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司在不影响主营业务正常发展和确保日常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
（二）投资金额
公司在授权投资期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币80,000万元（含）。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品品种
公司将在控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、券商理财产品、券商收益凭证、信托理财产品以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的投资品种等）。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《再升科技现金管理制度》等相关制度的规定。
2、现金管理收益分配
公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。
3、具体实施方式
董事会授权公司董事长在上述授权期限和额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月31日，先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，为进一步提高资金利用效率及收益水平，使用额度不超过80,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），授权期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限和授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案无须提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司已制定《再升科技现金管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；
3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买投资产品进行日常检查；
5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买投资产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过对暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年4月1日