3月11日，市场持续回暖，截至午间收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.85%，创业板指涨1.74%。沪深两市半日成交额1.67万亿，较上个交易日放量702亿。

盘面上，磷酸铁锂、钠离子电池、固态电池、电解液等锂电池概念全线爆发，中一科技、威领股份等多股涨停，宁德时代大涨超6%；逆变器、太空光伏、光伏设备等光伏概念集体拉升，国晟科技、协鑫能科等涨停；光纤光缆、通信设备、光模块、6G概念持续强势，天邑股份、长飞光纤等多股涨停；MicroLED概念反弹，华兴源创涨超10%；脑机接口概念走强，国际医学涨停；钛白粉、磷化工、化学原料等化工概念反弹，金浦钛业等涨停。

跌幅方面，燃气轮机、变压器概念回调，杰瑞股份跌超6%；海上火箭回收、卫星互联网、商业航天概念走低；航母、航空发动机、军工信息化、军工电子等军工概念全线下行；油服、石油概念、页岩气、油气产业链持续下行；黄金、白银、小金属概念持续走低；AI营销、AI编程、Sora、AI漫剧等AI应用概念集体走弱；食品饮料、零售等大消费概念持续下行；龙虾概念持续回调；创新药、减肥药等医药概念再度走弱。

展望后市，光大证券表示，从当前情况来看，全国“两会”整体定调稳健，有望为股市上涨奠定坚实政策基调。此外，未来一个月市场将进入到密集的数据与政策验证期。总体来看，未来权益市场机会仍然大于风险，表现值得期待。

热门板块

1、锂电池概念全线爆发

磷酸铁锂、钠离子电池、固态电池、电解液等锂电池概念全线爆发，中一科技、威领股份等多股涨停，宁德时代大涨超6%。

点评：消息方面，近日宁德时代交出交出了一份令市场意外的成绩单。随后汇丰前海、野村、杰富瑞等主流机构集体上调目标价。

2、光纤概念反复走强

光纤光缆、通信设备、光模块、6G概念持续强势，天邑股份、长飞光纤等多股涨停。

点评：据开源证券，截至3月4日，G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里，涨幅近650%；G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里，涨幅近487%。

3、化工板块震荡反弹

化工板块震荡反弹，金浦钛业、粤桂股份、百川股份涨停。

点评：消息面上，中东地缘冲突持续，霍尔木兹海峡通航受阻推升国际油价，为化工品成本提供支撑。机构指出，伊朗是全球硫磺重要出口国，全球原本供应吃紧的形势加剧，硫酸法钛白粉的成本有进一步抬高的可能，价格下行可能性降低。

4、超硬材料概念延续强势

超硬材料概念延续强势，黄河旋风2连板，力量钻石、四方达、惠丰钻石等跟涨。

点评：开源证券研报指出，人造金刚石凭借极致热导率、超高硬度与优异材料稳定性，切入算力系统热管理与高端制造环节，行业正由“传统工业耗材与消费替代品”向“AI时代高端制造材料”完成产业属性切换。

机构观点

光大证券：外部扰动或逐渐减弱，市场表现值得期待

外部扰动影响或逐渐减弱，市场表现值得期待。尽管中东地区冲突走势还存在高度不确定性，但是对于国内市场而言，情绪边际影响最大的时期或许已经过去，未来市场或将重新回归自身节奏。从当前情况来看，全国“两会”整体定调稳健，有望为股市上涨奠定坚实政策基调。此外，未来一个月市场将进入到密集的数据与政策验证期。总体来看，未来权益市场机会仍然大于风险，表现值得期待。

中信建投：光模块有望持续景气

相较于传统的云计算网络，AI训练组网由叶脊架构向胖树架构转变，交换机和光模块数量大幅提升，且随着通信数据量的增加，对光模块的速率要求也更高。800G光模块2023年开始放量，2024-2026年都保持高速增长；1.6T光模块2025年开始出货，2026年有望放量，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。

中信证券：短期不确定性仍有望推动油运运价上行

中信证券研报称，霍尔木兹海峡通行受阻重塑能源格局。据Kpler数据，预计约10艘油轮将停靠延布港，“有价无市”担心打破，料VLCC数量将进一步提升。延布港/霍尔木兹海峡—青岛港运距增加18%左右。同时考虑延布港、富查伊拉港的出货能力，需求缺口寻求美湾补充，则运距增长进一步扩大至30%以上。短期通过释放战略库存，调整供应链方式来对冲美伊冲突的地缘影响，但寻求霍尔木兹海峡通行能力的部分恢复仍为破解之道。解禁后，补偿式需求有望保持油轮运输维持高运价，若船舶利用率受限则有望进一步抬升运价。重视VLCC运力集中度历史性提升，运价定价机制正在重塑，一方面“准联盟化”提升船东议价能力，同时Sinokor、MSC、Trafigura组成的类联盟，船队的租金盈余使得联盟进一步提升运力扩张的能力，集中度有望进一步提升。短期不确定性仍有望推动运价上行，不改2026年油运龙头利润有望创新高的预期。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。